PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.252


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.007
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 1.816,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.003  |  Data: 05/02/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 1.816,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.11.001
Data: 11/02/2025  |  Valor: R$ 2.765,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.086  |  Data: 11/02/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.765,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P01.31.100
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.042  |  Data: 31/01/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 48,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.28.011
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.055  |  Data: 28/02/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 25,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.27.184
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.223  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.24.002
Data: 24/03/2025  |  Valor: R$ 2.032,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.099  |  Data: 07/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.032,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.31.062
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 76,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.200  |  Data: 31/03/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 76,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.22.001
Data: 22/04/2025  |  Valor: R$ 2.399,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.106  |  Data: 22/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.399,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.10.098
Data: 10/03/2025  |  Valor: R$ 2.419,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.105  |  Data: 22/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.419,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.30.034
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 88,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.032  |  Data: 30/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 88,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4